Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень-травень 2020 року

10.06.2020

Пояснююча  записка

про стан виконання бюджету Тростянецького району

за січень-травень 2020 року

ДОХІДНА ЧАСТИНА

         Бюджет  Тростянецького району за січень - травень  2020 року виконано по доходах загального фонду на 102,5 відсотків до уточненого помісячного плану. Так при уточненому плані на січень - травень поточного року 87923197  грн. до бюджету району надійшло  90127379,05 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  1277500 грн.,  що становить 100 відсотків помісячної суми планових призначень на січень - травень 2020  рік (1277500 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі 23345100  грн., що становить 100 відсотків помісячної суми планових призначень (23345100 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  4932800 грн., що становить  100 відсотків помісячної суми планових призначень (4932800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1958000 грн., що становить 100 відсотків суми планових призначень на січень - травень 2020 року (1958000  грн. );

- Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано 15319505,98 грн., виконання становить 90,2 відсотків.

          Дохідна частина загального фонду Тростянецького району без врахування міжбюджетних трансфертів за січень - травень  2020 року  становить 43294473,07 грн., або 109,8  відсотків до помісячного  плану  (39427538 грн.). До  плану на січень - травень поточного року додатково надійшли кошти в сумі  3866935 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2019 надходження збільшились на 6169757 грн.

         Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету показники по доходах  за  січень - травень 2020 року не виконали 5 сільських рад. Причиною невиконання по даних територіальних громадах за зазначений період є закриття підприємницької діяльності 2 платників єдиного податку 3 групи, звільнення від нарахування та сплати плати за землю та оподаткування податком на нерухоме майно за березень.

        Із запланованих податків  і зборів на 2020 рік до помісячного розпису виконано  всі основні види надходжень, крім  податку на майно в сумі 384728 грн. (звільнення від нарахування та сплати плати за землю та оподаткування податком на нерухоме майно за березень),  акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 6882 грн. (зменшення реалізації пального), надходження від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 12701,4 грн.

       Основним  бюджетоутворюючим  джерелом місцевих бюджетів за січень – травень 2020 року є  податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на майно  та єдиний податок, виконання якого відповідно становить 105,6 %, 92,7%  та 139,4% до помісячного розпису.

       Дохідна частина спеціального фонду за січень - травень  2020 року  (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  68  відсотки до  річного плану на 2020 рік, тобто  при  плані  2370552  грн., фактично надійшло 1612468,31 грн.  

      Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1024448,39 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  210101,75 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –             814346,64 грн.

           За  січень – травень  місяць 2020  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 92624,87 грн.  екологічного податку, виконання становить 39,7 відсотків до плану на рік.

          Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 22667,77 грн. при помісячному плані на січень - травень поточного року  1475 грн.

          До  цільових фондів за 5 місяці 2020 року надійшло коштів в сумі 458006,28 грн., або виконання становить 109,8  відсотки до помісячного розпису

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-травень 2020 року виконана на 39,7 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   220 767 578,34 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 87 707 234,35 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 57,3  відсотки або 126 599 062,34грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 10,3 відсотки, або 22 805 635,12 грн., на  охорону здоров’я – 6,8 відсотки, або 15 108 128,59  грн., на культуру – 4,7 відсотки, або 10 398 960 грн. та на соціальний захист населення – 3,9 відсотки або 8 702 984 грн. 

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 63,7 відсотків (140 525 577,12 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 7,8 відсотки (17 235 956 грн.). Касові видатки за січень - травень 2020 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 52 264 324,83 грн., на оплату енергоносіїв – 5 994 956,91 грн., або виконано на 37,2 та 34,8 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 червня 2020 року видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету забезпечено в повному обсязі.

     Станом на 01 червня 2020 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району складає 2679,50 грн., з них по видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом в сумі 451,86 грн., яка утворилась через недофінансування відповідної субвенцій з селищного бюджету та кредиторська заборгованість по видатках на поховання учасників бойових дій в сумі 2189,00 грн. через недофінансування з обласного бюджету.

 

Начальник фінансового управління                                  Галина ХРИПЛИВА

 


« Повернутись