Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень-лютий 2020 року

11.03.2020
Пояснююча  записка
про стан виконання бюджету Тростянецького району
за січень-лютий 2020 року
 
ДОХІДНА ЧАСТИНА
 
         Бюджет  Тростянецького району за січень-лютий місяць  2020 року виконано по доходах загального фонду на 116,9 відсотків до уточненого помісячного плану . Так при уточненому плані на січень - лютий поточного року 32538322  грн. до бюджету району надійшло  38043415 грн., в тому числі:
- Отримано базову дотацію в сумі  511000 грн.,  що становить 100 відсотків помісячної суми планових призначень на січень - лютий 2020  рік (511000 грн.);
-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі 7995100  грн., що становить   100 відсотків помісячної суми планових призначень (7995100 грн. );
- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  3288600 грн., що становить  100 відсотків помісячної суми планових призначень (3288600 грн.);
- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 783200 грн., що становить   100,0 відсотків суми планових призначень на січень - лютий 2020 року (783200  грн. );
- Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано 6396514 грн., виконання становить 95,0 відсотків , тобто при плані на січень - лютий 2020 року 6396514 грн. фактично надійшло 6078315 грн.
          Дохідна частина загального фонду Тростянецького району без врахування міжбюджетних трансфертів за січень - лютий  2020 року  становить 19387200 грн., або 142,9  відсотків до помісячного  плану  (13563908 грн.). До  плану на січень - лютий місяць поточного року додатково надійшли кошти в сумі  5823292 грн.
       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2019 надходження збільшились на 4622038 грн.
         Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету показники по доходах  за  січень - лютий 2020 року не виконали лише Н.Ободівська сільська рада. Причиною невиконання даної територіальної громадиза зазначений період є закриття підприємницької діяльності 2 платників єдиного податку 3 групи.
                Із 14 запланованих податків  і зборів на 2020 рік до помісячного розпису виконано  всі основні види надходжень, крім  2 платежів, які  суттєво не  впливають на виконання бюджету, тобто сума недовиконання по даних платежах  становить   4106 грн., в тому числі: надходження від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 3992 грн. та державне мито в сумі 114 грн.
      Основним  бюджетоутворюючим  джерелом місцевих бюджетів за січень – лютий 2020 року є  податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на майно  та єдиний податок, виконання якого відповідно становить 119,6 %, 114,9  та 239,1% до помісячного розпису.
 
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА
 
Видаткова частина бюджету району  за січень-лютий 2020 року виконана на 17,0 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   213 513 793,34 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 36 337 487,34 грн.
Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 57,4  відсотки або 122 656 151,34 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 10,6 відсотки, або 22 720 609 грн., на  охорону здоров’я – 6,7 відсотки, або 14 199 975  грн., на культуру – 4,8 відсотки, або 10 195 010 грн. та на соціальний захист населення – 4,1 відсотки або 8 757 752 грн. 
В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 64,2 відсотків (137 171 589 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 8,0 відсотки (17 177 828 грн.). Касові видатки за січень - лютий 2020 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 20 163 048,11 грн., на оплату енергоносіїв – 2 869 235,90 грн., або виконано на 14,7 та 16,7 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.
Станом на 01 березня 2020 року видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету забезпечено в повному обсязі.
     Станом на 01 березня 2020 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району складає 110136,55 грн. В тому числі 109151,97 грн. - заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл району (термін оплати якої не настав), що утворилась по відділу освіти Тростянецької райдержадміністрації через недостатність коштів освітньої субвенції. Крім того на звітну дату рахується кредиторська заборгованість (термін оплати не настав) по видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом в сумі 856,41грн., яка утворилась через недофінансування відповідної субвенцій з селищного бюджету та кредиторська заборгованість по видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом в сумі 128,17грн. через недостатність планових призначень.
 
 
Начальник фінансового управління                                                                                                                                            Галина Хриплива

 


« Повернутись