Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень-лютий 2018 року

06.03.2018

ДОХІДНА ЧАСТИНА

 

                  Бюджет  Тростянецького району за січень - лютий 2018 року виконано по доходах на  24,6 відсотків до затвердженого плану на рік. Так при річному плані 333 916 022 грн. до бюджету району надійшло  82 154 195 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  833 900 грн.,  що становить 16,7 відсотків річної суми планових призначень на 2018  рік ( 5 002 900 грн.);

-  Субвенція з державного  бюджету місцевим бюджетам в сумі  48 470 129 грн., або 39,9 відсотків затверджених річних призначень  (121 533 041 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  8 872 000 грн., що становить   15,4 відсотків річної суми планових призначень (57 610 600 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  5 336 600 грн., що становить  19,7 відсотків річної суми планових призначень (27 117 100 грн.);

       В порівнянні до січня - лютого  2017 року надходження збільшились на                36 011 786  гривень .

         Дохідна частина загального фонду за січень-лютий 2018 року становить          17 258 666 грн., або 137,5  відсотків до плану на   січень-лютий  2018 року  та на 15,6 відсотків до затвердженого річного плану  110 798 645 грн. Таким чином в до бюджету району додатково надійшли кошти в сумі  4 710 182 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з минулим 2017 роком.   В порівнянні до надходжень  січня 2017 року надходження збільшились на 3 155 970 грн.

         Із 17 сільських бюджетів, 1 селищного бюджету та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень-лютий 2018 року  виконали всі ради.

        Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2018 рік по даному податку – 15 206 081 грн., виконання становить 13,7 відсотків до річних призначень.  За січень-лютий місцевим бюджетом отримано 9 134 693 гривень  цього податку, що складає 135,2  відсотки від запланованої суми на січень-лютий 2018 року.  У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження цього податку збільшилися на            1 948 487 грн.

           Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 4976078 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності       2 573 704 грн.,  єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників                2 402 373 грн.),  або 24,2 відсотки  річного плану на 2018 рік ( 20 591 967 грн.).                                                                  

           Надходження  податку на майно за січень - лютий 2018 року  складають          2 408 232 грн., що становить 15,8 відсотків річного плану  (15 206 081 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло 2 310 316 грн., що становить 15,9 відсотків річного плану (14 507 896 грн.). За січень - лютий 2018 року  в порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 467 532 грн., в т.ч. по платі за землю на  425 136 грн.

         Акцизного податку до  місцевого бюджету за січень-лютий надійшло              174 333 грн., при затвердженому плані на рік 6 539 557грн.,  виконання становить 2,7 відсотків.  Надходження акцизного податку в порівнянні до відповідного періоду  минулого року зменшились на 447 796 грн., за рахунок відсутності надходжень акцизного податку з реалізації пального.

         Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг становить 370 268 грн., тобто при плані на 2018 рік 1 562 198 грн. виконання становить 23,7 відсотків. Дані надходження мобілізовані в Тростянецьку селищну раду  за видачу ветеринарних свідоцтв та довідок, за фіто санітарні сертифікати, та за довідки з державного земельного кадастру про земельну ділянку. В порівнянні з січнем - лютим 2017 року надходження збільшились на 102 773 грн.

         Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  53,8  відсотків до затвердженого плану на 2018 рік,  при річному  плані  2 884 877  грн., фактично надійшло 15 511 264 грн.   

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1 291 733 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  470480 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –     821 254 грн.     

           За  січень-лютий 2018  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 93 284 грн.  екологічного податку,  який  виконано на  32,7 відсотків до  затверджених річних показників ( 285 220 грн.).

           Цільових фондів за  січень-лютий 2018 рік надійшло 165 961 грн., або 27,2 відсотків до річних планових призначень (610 795 грн.), дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

 

Видаткова частина бюджету району  за січень-лютий 2018 року виконана на 24,3 відсотків до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   357 760 961 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 87 059 257,44 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 34,3  відсотків або 122 691 925 грн., на соціальний захист населення – 35,2 відсотки або 126 053 720 грн., на  охорону здоров’я – 11,0 відсотків, або 39 407 866 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 5,7 відсотки, або 20 360 198  грн. та на культуру – 2,8 відсотки, або 9 920 998 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 95,6 відсотків, або 119 661 187 грн., касові видатки за січень-лютий 2018 року становлять 48103 199,74 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 30,5 відсотка (108 956 575грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 4,9 відсотки (17 473 310 грн.). Касові видатки за січень-лютий 2018 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 16 130 941,10 грн., на оплату енергоносіїв – 3 489 873,78 грн., або виконано на 14,8 та 20,0 відсотки відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік. Станом на 01 березня 2018 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та на оплату енергоносіїв протягом року становить   4 691 904 грн.

Станом на 01 березня 2018 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Проте на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 31225655,23 грн., що на 24999406,93 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

 


« Повернутись