Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень-квітень 2020 року

13.05.2020

Пояснююча  записка

про стан виконання бюджету Тростянецького району

за січень-квітень 2020 року

 

ДОХІДНА ЧАСТИНА

 

         Бюджет  Тростянецького району за січень - квітень місяць  2020 року виконано по доходах загального фонду на 104 відсотків до уточненого помісячного плану. Так при уточненому плані на січень - квітень поточного року 69530240  грн. до бюджету району надійшло  72318537,44 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  1022000 грн.,  що становить 100 відсотків помісячної суми планових призначень на січень - квітень 2020  рік (1022000 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі 17341500  грн., що становить 100 відсотків помісячної суми планових призначень (17341500 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  4932800 грн., що становить  100 відсотків помісячної суми планових призначень (4932800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1566400 грн., що становить 100 відсотків суми планових призначень на січень - квітень 2020 року (1566400  грн. );

- Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано 12057765,98 грн., виконання становить 94,9 відсотків.

          Дохідна частина загального фонду Тростянецького району без врахування міжбюджетних трансфертів за січень - квітень  2020 року  становить 35398071,46 грн., або 110,8  відсотків до помісячного  плану  (31956565 грн.). До  плану на січень - квітень поточного року додатково надійшли кошти в сумі  3441506 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2019 надходження збільшились на 5944986 грн.

         Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету показники по доходах  за  січень - квітень 2020 року не виконали 6 сільських рад. Причиною невиконання по даних територіальних громадах за зазначений період є закриття підприємницької діяльності 2 платників єдиного податку 3 групи, звільнення від нарахування та сплати плати за землю та оподаткування податком на нерухоме майно за березень

        Із запланованих податків  і зборів на 2020 рік до помісячного розпису виконано  всі основні види надходжень, крім  податку на майно в сумі 393836 грн. (звільнення від нарахування та сплати плати за землю та оподаткування податком на нерухоме майно за березень),  акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 91314 грн. (зменшення реалізації пального надходження від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 21602 грн.

       Основним  бюджетоутворюючим  джерелом місцевих бюджетів за січень – квітень 2020 року є  податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на майно  та єдиний податок, виконання якого відповідно становить 106 %, 90,5%  та 142,1% до помісячного розпису.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

 

Видаткова частина бюджету району  за січень-квітень 2020 року виконана на 25,4 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   220 209 328,34 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 72 656 529,46 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 57,3  відсотки або 126 154 441,34 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 10,3 відсотки, або 22 754 660 грн., на  охорону здоров’я – 6,9 відсотки, або 15 154 028,59  грн., на культуру – 4,7 відсотки, або 10 353 960 грн. та на соціальний захист населення – 4,0 відсотки або 8 702 673 грн. 

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 63,8 відсотків (140 517 853 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 7,8 відсотки (17 195 356 грн.). Касові видатки за січень - квітень 2020 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 42 192 162,76 грн., на оплату енергоносіїв – 5 042 322,31 грн., або виконано на 30,0 та 29,3 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 травня 2020 року видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету забезпечено в повному обсязі.

     Станом на 01 травня 2020 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району складає 1470,38 грн., в тому числі по видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом в сумі 1281,86 грн., яка утворилась через недофінансування відповідної субвенцій з селищного бюджету та кредиторська заборгованість по видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом в сумі 188,52 грн. через недостатність планових призначень.

 

 

 

Начальник фінансового управління                                  Галина ХРИПЛИВА

 


« Повернутись