Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень-березень 2020 року

15.04.2020

Пояснююча  записка

про стан виконання бюджету Тростянецького району

за січень-березень 2020 року

 

ДОХІДНА ЧАСТИНА

 

         Бюджет  Тростянецького району за січень-березень місяць  2020 року виконано по доходах загального фонду на 112,2 відсотків до уточненого помісячного плану. Так при уточненому плані на січень - березень поточного року 49888742  грн. до бюджету району надійшло  55962274,43 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  766500 грн.,  що становить 100 відсотків помісячної суми планових призначень на січень - березень 2020  ріку (766500 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі 12668300  грн., що становить 100 відсотків помісячної суми планових призначень (12668300 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  4932800 грн., що становить  100 відсотків помісячної суми планових призначень (4932800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1174800 грн., що становить 100 відсотків суми планових призначень на січень - березень 2020 року (1174800  грн. );

- Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано 9597736 грн., виконання становить 96,5 відсотків.

          Дохідна частина загального фонду Тростянецького району без врахування міжбюджетних трансфертів за січень - березень  2020 року  становить 26822138 грн., або 131,5  відсотків до помісячного  плану  (20402117 грн.). До  плану на січень - березень поточного року додатково надійшли кошти в сумі  6420021 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2019 надходження збільшились на 6065111 грн.

         Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету показники по доходах  за  січень - березень 2020 року не виконали лише Н.Ободівська сільська рада. Причиною невиконання даної територіальної громади за зазначений період є закриття підприємницької діяльності 2 платників єдиного податку 3 групи.  

                Із 14 запланованих податків  і зборів на 2020 рік до помісячного розпису виконано  всі основні види надходжень, крім  3 платежів, які  суттєво не  впливають на виконання бюджету, тобто сума недовиконання по даних платежах  становить   20481 грн., в тому числі: надходження від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 19514 грн.,  державне мито в сумі 361 грн. та збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 606 грн.

      Основним  бюджетоутворюючим  джерелом місцевих бюджетів за січень – березень 2020 року є  податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на майно  та єдиний податок, виконання якого відповідно становить 118,9 %, 107,3  та 204,9% до помісячного розпису.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

 

Видаткова частина бюджету району  за січень-березень 2020 року виконана на 25,4 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   218 949 491,34 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 55 665 240,61 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 57,6  відсотки або 126 029 229,34 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 10,4 відсотки, або 22 748 244 грн., на  охорону здоров’я – 6,7 відсотки, або 14 654 975  грн., на культуру – 4,7 відсотки, або 10 353 960 грн. та на соціальний захист населення – 4,0 відсотки або 8 767 752 грн. 

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 64,2 відсотків (140 490 639 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 8,0 відсотки (17 195 356 грн.). Касові видатки за січень - березень 2020 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 31 183 587,64 грн., на оплату енергоносіїв – 3 850 419,07 грн., або виконано на 22,2 та 22,4 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 квітня 2020 року видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету забезпечено в повному обсязі.

     Станом на 01 квітня 2020 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району складає 1380,47 грн., в тому числі по видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом в сумі 1252,30 грн., яка утворилась через недофінансування відповідної субвенцій з селищного бюджету та кредиторська заборгованість по видатках на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом в сумі 128,17 грн. через недостатність планових призначень.

 

 

 

Начальник фінансового управління                                  Галина Хриплива

 


« Повернутись