Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень - травень 2018 року

06.06.2018

ДОХІДНА ЧАСТИНА

 

           Бюджет  Тростянецького району за січень – травень 2018 року виконано по доходах на  53,5 відсотків до уточненого плану на рік. Так при річному плані 338 038 625 грн. до бюджету району надійшло  180 901 713 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  2 084 500 грн.,  що становить 41,7 відсотків річної суми планових призначень на 2018  рік ( 5 002 900 грн.);

-  Субвенція з державного  бюджету місцевим бюджетам в сумі  92543435 грн., або 73,9 відсотків затверджених річних призначень  (125 263 984 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  24 369 200 грн., що становить   42,3 відсотки річної суми планових призначень (57 610 600 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  13 341 500 грн., що становить  49,2 відсотків річної суми планових призначень (27 117 100 грн.);

       В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на  58 767 435  гривень .

       Дохідна частина загального фонду за січень – травень 2018 року становить          44512978 грн., або 117,4  відсотки до плану на 5 місяців  2018 року  та на 40,0 відсотків до затвердженого річного плану  111 190 305 грн. Таким чином,  до помісячного розпису бюджету району  додатково надійшло 6 588 608 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення доходів загального фонду бюджету району за рахунок власних надходжень податків і зборів  порівняно з відповідним періодом минулого року. Тобто, надходження збільшились на              8 282 873 грн.

   Дохідну частину бюджету до затверджених показників на січень-травень 2018 року виконано по всіх  місцевих радах району.

       Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2018 рік по даному податку – 66 597 828 грн., виконання становить 38,3 відсотки річних призначень.  За січень-травень 2018 року місцевим бюджетом отримано 25 480 270 гривень  цього податку, що складає 101,9  відсотків від запланованої суми на 5 місяців 2018 року.  Проти 2017 року надходження  даного податку збільшилися на  5 128 013 грн.

       Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 8 534 447 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності       4 622 168 грн.,  єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників                3 912 280 грн.),  або 40,9 відсотків  річного плану на 2018 рік ( 20 861 967 грн.) та 185,4 відсотка до помісячного розпису.                                                                  

       Надходження  податку на майно за 5 місяців 2018 року  складають  6 558 813 грн., що становить 42,8 відсотків річного плану  (15 326 081 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло    6 098 331 грн., що становить 41,7 відсотків річного плану (14 627 896 грн.). За січень - травень 2018 року  в порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 1 165 998 грн., в т.ч. по платі за землю на  884 148 грн.

       Акцизного податку до  місцевого бюджету за вказаний період надійшло           2 554 148 грн., при затвердженому плані на рік 6 539 557 грн., (в тому числі з реалізації пального надходження склали 2 134 257 грн.) виконання річного плану становить 39,1 відсотків до помісячного розпису виконання становить               112,9 відсотків. 

       Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за січень-травень 2018 року становить 938 908 грн., тобто при плані на 2018 рік          1 562 198 грн. виконання становить 60,1 відсотків. Дані надходження мобілізовані в Тростянецьку селищну раду  за видачу ветеринарних свідоцтв та довідок, за фіто санітарні сертифікати, та за довідки з державного земельного кадастру про земельну ділянку. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 331 012 грн.

       Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  118,3 відсотків до затвердженого плану на 2018 рік,  при річному  плані  3 017 577  грн., фактично надійшло 3 542 133 грн.  

    Власних надходжень бюджетних установ надійшло 2 828 510 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  987 811 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –        1 840 699 грн.     

       За  січень - травень2018  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 178 926 грн.  екологічного податку,  який  виконано на  62,7 відсотків до  затверджених річних показників ( 285 220 грн.).

       Цільових фондів за  вказаний період надійшло 301 377 грн., або 41,8 відсотків до річних планових призначень (721 072 грн.), дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

 

Видаткова частина бюджету району  за січень-травень 2018 року виконана на 52,3 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   363 866 391,81 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 190 292 455,27 грн.

 

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 34,2  відсотків або 124 473 527,18 грн., на соціальний захист населення – 35,1 відсотки або 127 888 788,18 грн., на  охорону здоров’я – 10,8 відсотків, або 39 452 322 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 5,7 відсотки, або 20 869 898  грн. та на культуру – 2,7 відсотки, або 9 771 238 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 94,7 відсотків, або 121 062 864 грн., касові видатки за січень-травень 2018 року становлять 90 320 796,91 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 37,0 відсотків (133 553 325,18 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 4,9 відсотки (17 913 360 грн.). Касові видатки за січень-травень 2018 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 51 765 306,11 грн., на оплату енергоносіїв – 7 881 277,77 грн., або виконано на 38,8 та 44,0 відсотки відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік. Станом на 01 червня 2018 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та на оплату енергоносіїв протягом року становить   4 376 904 грн.

Станом на 01 червня 2018 року кредиторська заборгованість по поточних видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) складає 193128,03 грн.

                Також на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 38531458,72 грн., що на 17680110,34 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                          Л. Г. Сандуляк


« Повернутись