Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень – липень 2018 року

07.08.2018

ДОХІДНА ЧАСТИНА

           Бюджет  Тростянецького району за січень - липень 2018 року виконано по доходах на  67,6 відсотків до уточненого плану на рік. Так при річному плані      346 197 101 грн. до бюджету району надійшло  233 865 422 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  2 918 400 грн.,  що становить 58,3 відсотки річної суми планових призначень на 2018  рік ( 5 002 900 грн.);

-  Субвенція з державного  бюджету місцевим бюджетам в сумі  102 175 704 грн., або 81,2 відсотків затверджених річних призначень  (125 810 509 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  37 792 600 грн., що становить   65,6 відсотків річної суми планових призначень (57 610 600 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  18 678 100 грн., що становить  63,2 відсотків річної суми планових призначень (29 568 300 грн.);

       В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на  66 665 713  гривень .

       Дохідна частина загального фонду за січень – липень 2018 року становить                 66 274 918 грн., або 106,5  відсотків до  уточненого плану на січень - липень  2018 року 62 203 091 грн.  та на 57,0 відсотків до затвердженого річного плану             116 351 056 грн. Таким чином,  до помісячного розпису бюджету району  додатково надійшло 4 071 827 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення доходів загального фонду бюджету району за рахунок власних надходжень податків і зборів  порівняно з відповідним періодом минулого року. Тобто, надходження збільшились на              14 237 414 грн.

   Дохідну частину бюджету до затверджених показників за січень - липень 2018 року виконано по всіх  місцевих радах району.

       Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2018 рік по даному податку – 68 865 699 грн., виконання становить 58,6 відсотків річних призначень.  За січень – липень 2018 року місцевим бюджетом отримано 40 350 356 гривень  цього податку, що складає 102,7  відсотків від запланованої суми на січень - липень2018 року.  Проти січня - липня 2017 року надходження  даного податку збільшилися на  9 499 056 грн.

       Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 10 578 141 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності       5 471 771 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників                5 106 370 грн.),  або 47,5 відсотків  річного плану на 2018 рік ( 22 258 021 грн.) та 109,4 відсотків до помісячного розпису.                                                                  

       Надходження  податку на майно за січень - липень 2018 року  складають        10 392 176 грн., що становить 64,0 відсотків річного плану  (16 236 005 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  9 326 307 грн., що становить 60,7 відсотків річного плану (15 360 720 грн.). За січень - липень 2018 року  в порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 2 478 152 грн., в т.ч. по платі за землю на  1 735 060 грн.

       Акцизного податку до  місцевого бюджету за вказаний період надійшло           3 161 390 грн., при затвердженому плані на рік 6 761 026 грн., (в тому числі з реалізації пального надходження склали  2 562 628 грн.) виконання річного плану становить 46,8 відсотків до помісячного розпису виконання становить 86,7 відсотків.  В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 25 048 грн.

       Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за січень - липень 2018 року становить 1 301 018 грн., тобто при плані на 2018 рік          1 815 178 грн. виконання становить 71,7 відсотків річного плану, та 144,1 відсотків до помісячного розпису. Дані надходження мобілізовані в Тростянецьку селищну раду та Ободівську сільську раду  за видачу ветеринарних свідоцтв та довідок, за фіто санітарні сертифікати, та за довідки з державного земельного кадастру про земельну ділянку. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 418 243 грн.

       Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  186,1 відсотків до затвердженого плану на 2018 рік,  при річному  плані  3 258 241  грн., фактично надійшло 6 062 906 грн.  

    Власних надходжень бюджетних установ надійшло 4 774 083 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  1 258 782 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –        3 515 301 грн.     

       За  січень - липень2018  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 179 801 грн.  екологічного податку,  який  виконано на  63,0 відсотків до  затверджених річних показників ( 285 220 грн.).

       Цільових фондів за  вказаний період надійшло 781 861 грн., або 95,4 відсотків до річних планових призначень (819 159 грн.), дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-липень 2018 року виконана на 65,2 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   371 213 615,26 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 242 069 755,42 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 33,7  відсотків або 124 915 129,18 грн., на соціальний захист населення – 34,5 відсотки або 128 119 774,84 грн., на  охорону здоров’я – 11,4 відсотків, або 42 200 667,45 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 5,7 відсотки, або 21 310 305 грн. та на культуру – 2,7 відсотки, або 10 072 104 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 94,5 відсотків, або 121 017 831,40 грн., касові видатки за січень-липень 2018 року становлять 98 402 919,62 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 36,1 відсотки (133 876 768,84 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 4,8 відсотки (17 936 860 грн.). Касові видатки за січень-липень 2018 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 76 883 603,25 грн., на оплату енергоносіїв – 8 769 730,72 грн., або виконано на 57,4 та 48,9 відсотки відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік. Станом на 01 серпня 2018 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та на оплату енергоносіїв протягом року становить   2 349 278 грн.

Протягом червня 2018 року по закладах освіти району здійснено виплату  відпускних  з матеріальною допомогою на оздоровлення разом з  нарахуваннями в сумі 11 927 100 грн., з них по педагогічних працівниках загальноосвітніх закладів – 9 925 000 грн.

Станом на 01 серпня 2018 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району проведені в повному обсязі.

                Проте, на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 30 836 342,22 грн., що на 25 388 719,94 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

 

 

 

 


« Повернутись